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国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持航天信息、三元达估值调整的公告 图片

发布时间:2020-01-15 00:20:45 阅读: 来源:砂锅厂家

国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持航天信息、三元达估值调整的公告

鉴于黄河旋风(600172)、中国国旅(601888)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年4月3日起对公司旗下产品持有的黄河旋风(600172)、中国国旅(601888)股票按指数收益法进行调整。

鉴于黄河旋风(600172)、中国国旅(601888)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年4月3日起对公司旗下产品持有的黄河旋风(600172)、中国国旅(601888)股票按指数收益法进行调整。

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